| 基金名稱： | 恒生前海短債債券型發起式證券投資基金A類 |
| 基金代碼： | 009301 |
| 基金類型： | 債券型 |
| 運作方式： | 開放式 |
| 成立時間： | 2020年 06月 17日 |
| 基金管理人： | 恒生前?；鸸芾碛邢薰?/td> |
| 基金托管人： | 中國農業銀行 |
| 風險收益特征： | 本基金為債券型基金，理論上其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 風險評級： | 中低風險（R2） |
| 業績比較基準： | 中債綜合財富（1年以下）指數收益率 |
| 投資目標： | 本基金重點投資短期債券，在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上，力求獲得超越業績比較基準的投資回報。 |
| 投資比例： | 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，投資于短期債券的資產不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等，其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 本基金所投資的短期債券是指剩余期限不超過397天（含）的債券資產，主要包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、可分離交易可轉債的純債部分等債券資產。 如法律法規或監管機構以后變更基金投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。 |
風險提示：數據僅供參考，過往業績不預示未來表現
| 分紅年度/可分配收益基準日 | 每單位基金派息（元） | 權益登記日 | 除息日 |
累計單位基金派息（元）：0
管理費率（年）： 0.40%
托管費率（年）：0.1%
銷售服務費：
認購費率：
| 前端收費 | |
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購買金額（M）
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認購費率%
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| M＜100萬 | 0.30% |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.20% |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.10% |
| M≥500萬 | 1,000元/筆 |
申購費率：
| 前端收費 | |
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購買金額（M）
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申購費率%
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| M＜100萬 | 0.40% |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.20% |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.10% |
| M≥500萬 | 1,000元/筆 |
贖回費率：
|
持有時間(T)
|
贖回費率%
|
|
| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0.00% |
轉換補差費率：
| 轉入基金 | 轉入金額(M) | 標準轉換補差費率% |
| ------------- | -- | -- |
| 銷售機構 | 公司網址 | 服務熱線 |
| 恒生前?；鹬变N柜臺 | http://www.aishiguolong.com | 400-620-6608 |
| 中國農業銀行 | http://www.abchina.com/cn | 95599 |
| 申萬宏源證券有限公司 | http://www.swhysc.com | 95523或400-889-5523 |
| 申萬宏源西部證券有限公司 | http://www.hysec.com | 400-800-0562 |
| 上海好買基金銷售有限公司 | http://www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 中國銀河證券股份有限公司 | http://www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 上海天天基金銷售有限公司 | http://www.1234567.com.cn | 400-181-8188 |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | http://www.fund123.cn | 95188-8 |
| 上?；匣痄N售有限公司 | http://www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 世紀證券有限責任公司 | http://www.csco.com.cn | 400-832-3000 |
| 煙臺銀行股份有限公司 | http://www.yantaibank.net | 400-831-1777 |
| 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | http://www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 | |
| 北京雪球基金銷售有限公司 | http://danjuanapp.com | 400-1599-288 |
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | http://www.lufunds.com | 400-8219-031 |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | http://www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | http://www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 大連網金基金銷售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | http://kenterui.jd.com/ | 95118 |
| 東方財富證券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
| 泛華普益基金銷售有限公司 | http://www.puyifund.com | 400-080-3388 |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | http://www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
| 中國人壽保險股份有限公司 | http://www.e-chinalife.com | 95519 |
| 海銀基金銷售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
| 上海利得基金銷售有限公司 | http://www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
| 北京創金啟富基金銷售有限公司 | http://corp.5irich.com | 010-66154828 |
| 國聯證券股份有限公司 | http://www.glsc.com.cn | 95570 |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | http://www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
| 中信證券股份有限公司 | https://www.citics.com | 95548 |
| 中信證券華南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信證券（山東）有限責任公司 | http://sd.citics.com/tzzgx | 95548 |
| 中信期貨有限公司 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 奕豐基金銷售有限公司 | http://www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
| 興業銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | http://www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 英大證券有限責任公司 | www.ydzq.sgcc.com.cn | 4008-698-698 |
| 上海萬得基金銷售有限公司 | http://www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 |
| 陽光人壽保險股份有限公司 | http://fund.sinosig.com | 95510 |
| 洪泰財富（青島）基金銷售有限責任公司 | http://www.hongtaiwealth.com | 400-8189-598 |
| 泰信財富基金銷售有限公司 | http://www.taixincf.com | 400-004-8821 |
| 鼎信匯金（北京）投資管理有限公司） | http://www.tl50.com | 400-158-5050 |
| 上海中歐財富基金銷售有限公司 | http://https://www.zocaifu.com | 400-100-2666 |
| 平安銀行股份有限公司 | http://cor.etbank.com.cn | 0755-22166054 |
| 上海長量基金銷售有限公司 | http://www.erichfund.com/ | 400-820-2899 |
| 國金證券股份有限公司 | http://www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | http://www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 截止日期 | 股票名稱 | 持倉數量 | 持倉市值（元） | 持倉數值占基金比例（%） |
| 截止日期 | 股票名稱 | 持倉數量 | 持倉市值（元） | 持倉數值占基金比例（%） |
粵公網安備 44030502000492號