| 基金名稱： | 恒生前海恒生滬深港通細分行業龍頭指數證券投資基金A |
| 基金代碼： | 008407 |
| 基金類型： | 指數型 |
| 運作方式： | 開放式 |
| 成立時間： | 2020年 05月 22日 |
| 基金管理人： | 恒生前?；鸸芾碛邢薰?/td> |
| 基金托管人： | 中國農業銀行股份有限公司 |
| 風險收益特征： | 本基金屬股票型基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金將投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
| 風險評級： | 中高風險（R4） |
| 業績比較基準： | 恒生滬深港通細分行業龍頭指數收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5% 指數信息查詢路徑：https://www.hsi.com.hk/schi/indexes/all-indexes/hsscsti |
| 投資目標： | 本基金采用指數化投資策略，緊密跟蹤標的指數。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。 |
| 投資比例： | 本基金的投資組合比例為投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不得低于基金資產凈值的90%且不低于非現金基金資產的80%?，F金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等，其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如法律法規或監管機構以后變更基金投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。 |
風險提示：數據僅供參考，過往業績不預示未來表現
| 分紅年度/可分配收益基準日 | 每單位基金派息（元） | 權益登記日 | 除息日 |
累計單位基金派息（元）：0
管理費率（年）： 1.00%
托管費率（年）：0.15%
銷售服務費：
認購費率：
| 前端收費 | |
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購買金額（M）
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認購費率%
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| M＜100萬 | 1.00% |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.60% |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.30% |
| M≥500萬 | 1,000元/筆 |
申購費率：
| 前端收費 | |
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購買金額（M）
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申購費率%
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| M＜100萬 | 1.20% |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.80% |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.40% |
| M≥500萬 | 1,000元/筆 |
贖回費率：
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持有時間(T)
|
贖回費率%
|
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| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.10% |
| N≥30日 | 0% |
轉換補差費率：
| 轉入基金 | 轉入金額(M) | 標準轉換補差費率% |
| ------------- | -- | -- |
| 銷售機構 | 公司網址 | 服務熱線 |
| 恒生前?；鹬变N柜臺 | http://www.aishiguolong.com | 400-620-6608 |
| 中國農業銀行 | http://www.abchina.com/cn | 95599 |
| 恒生銀行（中國）有限公司 | http://www.hangseng.com.cn | 800-830-8008或400-830-8008 |
| 申萬宏源證券有限公司 | http://www.swhysc.com | 95523或400-889-5523 |
| 申萬宏源西部證券有限公司 | http://www.hysec.com | 400-800-0562 |
| 上海好買基金銷售有限公司 | http://www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 中國銀河證券股份有限公司 | http://www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 上海天天基金銷售有限公司 | http://www.1234567.com.cn | 400-181-8188 |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | http://www.fund123.cn | 95188-8 |
| 上?；匣痄N售有限公司 | http://www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 世紀證券有限責任公司 | http://www.csco.com.cn | 400-832-3000 |
| 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | http://www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 | |
| 北京雪球基金銷售有限公司 | http://danjuanapp.com | 400-1599-288 |
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | http://www.lufunds.com | 400-8219-031 |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | http://www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | http://www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 大連網金基金銷售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | http://kenterui.jd.com/ | 95118 |
| 東方財富證券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
| 泛華普益基金銷售有限公司 | http://www.puyifund.com | 400-080-3388 |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | http://www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
| 中國人壽保險股份有限公司 | http://www.e-chinalife.com | 95519 |
| 海銀基金銷售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
| 上海利得基金銷售有限公司 | http://www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
| 北京創金啟富基金銷售有限公司 | http://corp.5irich.com | 010-66154828 |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | http://www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
| 奕豐基金銷售有限公司 | http://www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
| 興業銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | http://www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 英大證券有限責任公司 | www.ydzq.sgcc.com.cn | 4008-698-698 |
| 上海萬得基金銷售有限公司 | http://www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 |
| 陽光人壽保險股份有限公司 | http://fund.sinosig.com | 95510 |
| 洪泰財富（青島）基金銷售有限責任公司 | http://www.hongtaiwealth.com | 400-8189-598 |
| 泰信財富基金銷售有限公司 | http://www.taixincf.com | 400-004-8821 |
| 鼎信匯金（北京）投資管理有限公司） | http://www.tl50.com | 400-158-5050 |
| 上海中歐財富基金銷售有限公司 | http://https://www.zocaifu.com | 400-100-2666 |
| 截止日期 | 股票名稱 | 持倉數量 | 持倉市值（元） | 持倉數值占基金比例（%） |
| 截止日期 | 股票名稱 | 持倉數量 | 持倉市值（元） | 持倉數值占基金比例（%） |
粵公網安備 44030502000492號